| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 4 314.00 | 1 266.00 | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 979.00 | 10 549.00 | 3 430.00 | 13 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 579.00 | 12 598.00 | 4 981.00 | 17 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 252.00 | 27 461.00 | 10 790.00 | 38 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 454 868.00 | | 454 868.00 | 454 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 634.00 | | 540 634.00 | 540 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 886.00 | 27 461.00 | 551 424.00 | 578 886.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 293 128.00 | 262 077.00 | | 293 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 584.00 | 31 051.00 | | 41 584.00 |
DL TOTAL (I) | 342 962.00 | 301 378.00 | | 342 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 828.00 | 6 312.00 | | 7 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 828.00 | 6 312.00 | | 7 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 582.00 | 31 463.00 | | 36 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 25 557.00 | | 17 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 700.00 | 115 497.00 | | 142 700.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 634.00 | 172 517.00 | | 200 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 424.00 | 480 207.00 | | 551 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 634.00 | 172 517.00 | | 200 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 831.00 | | 4 433.00 | 37 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 38 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 31 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | | 4 433.00 | 31 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 358.00 | 6 116.00 | 4 013.00 | 25 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 643.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 5 473.00 | 4 013.00 | 21 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 312.00 | 7 828.00 | 6 312.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | 7 828.00 | 6 312.00 | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 828.00 | 6 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VI Groupe et associés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |