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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 176 805.00 | 60 462.00 | 116 343.00 | 176 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 464.00 | 42 463.00 | 3 001.00 | 45 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 518.00 | 127 173.00 | 119 345.00 | 246 518.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 342.00 | 2 164.00 | 267 178.00 | 269 342.00 |
BZ Autres créances | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CF Disponibilités | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 341.00 | 2 164.00 | 424 177.00 | 426 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 859.00 | 129 337.00 | 543 522.00 | 672 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 198.00 | 187 581.00 | | 49 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 499.00 | -138 383.00 | | -253 499.00 |
DL TOTAL (I) | -193 301.00 | 60 198.00 | | -193 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 200.00 | 7 200.00 | | 96 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 200.00 | 7 200.00 | | 96 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 952.00 | 82 324.00 | | 127 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 298.00 | 2 362.00 | | 6 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 873.00 | 197 374.00 | | 250 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 572.00 | 115 163.00 | | 149 572.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 791.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 518.00 | 181 200.00 | | 104 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 623.00 | 580 214.00 | | 640 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 522.00 | 647 612.00 | | 543 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 966.00 | | 91 339.00 | 155 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 246 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 531.00 | | 91 319.00 | 148 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 20.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 451.00 | 11 722.00 | | 115 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 785.00 | 11 722.00 | | 108 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 91 300.00 | 2 300.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | 1 111.00 | 2 301.00 | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | 1 111.00 | 2 301.00 | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 554.00 | 92 411.00 | 4 601.00 | 10 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 873.00 | 250 873.00 | | 250 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
UX Autres créances clients | 266 068.00 | 266 068.00 | | 266 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | 1 587.00 | 1 688.00 | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 870.00 | 358 182.00 | 1 688.00 | 359 870.00 |
VW T.V.A. | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 325.00 | 634 325.00 | | 634 325.00 |