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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 709.00 | 24 371.00 | 5 338.00 | 29 709.00 |
040 Immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 472.00 | 29 961.00 | 9 510.00 | 39 472.00 |
060 Stock marchandises | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
072 Créances – Autres | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
110 Total général Actif | 165 775.00 | 29 961.00 | 135 814.00 | 165 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 316.00 | 162 555.00 | | 112 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | 3 127.00 | | 238.00 |
230 Autres produits | 431.00 | 2 360.00 | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 985.00 | 168 042.00 | | 112 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 753.00 | 59 007.00 | | 46 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 401.00 | -10 895.00 | | -20 401.00 |
242 Autres charges externes. | 70 408.00 | 88 786.00 | | 70 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 697.00 | | 2 531.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 7 330.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 730.00 | 8 891.00 | | 2 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 122.00 | 3 280.00 | | 3 122.00 |
262 Autres charges | 9 010.00 | 9 007.00 | | 9 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 153.00 | 168 103.00 | | 120 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 168.00 | -61.00 | | -7 168.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 380.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 049.00 | | |
294 Charges financières | 2 403.00 | 2 454.00 | | 2 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 119.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 668.00 | 593.00 | | -9 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 259.00 | | | 20 259.00 |