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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
AP Constructions | 213 938.00 | 100 412.00 | 113 526.00 | 213 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 226.00 | 68 079.00 | 19 146.00 | 87 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 647.00 | 9 887.00 | 5 760.00 | 15 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 706.00 | 178 378.00 | 140 328.00 | 318 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 663.00 | | 495 663.00 | 495 663.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CF Disponibilités | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 995.00 | | 631 995.00 | 631 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 700.00 | 178 378.00 | 772 322.00 | 950 700.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 363 128.00 | 347 270.00 | | 363 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 342.00 | 15 858.00 | | 17 342.00 |
DL TOTAL (I) | 385 970.00 | 368 628.00 | | 385 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 270.00 | 159 006.00 | | 127 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 499.00 | 36 299.00 | | 74 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 854.00 | 77 206.00 | | 95 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 729.00 | 92 795.00 | | 88 729.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 352.00 | 368 305.00 | | 386 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 322.00 | 736 933.00 | | 772 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 434.00 | 218 305.00 | | 296 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
FD Production vendue biens | 602 287.00 | | 602 287.00 | 602 287.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 926.00 | | 619 926.00 | 619 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | 3 066.00 | | 1 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 594.00 | 1 476.00 | | 8 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | 1 476.00 | | 10 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 682.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 1 682.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 617.00 | -206.00 | | 7 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 2 798.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 871.00 | 641 870.00 | | 670 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 529.00 | 626 012.00 | | 653 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 342.00 | 15 858.00 | | 17 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 439.00 | | 46 767.00 | 273 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 318 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 044.00 | | 46 767.00 | 270 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 939.00 | 25 439.00 | | 152 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 939.00 | 25 439.00 | | 152 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 663.00 | 495 663.00 | | 495 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 621.00 | 17 437.00 | 41 184.00 | 58 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 649.00 | 19 915.00 | 48 734.00 | 68 649.00 |
VI Groupe et associés | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 774.00 | 517 774.00 | | 517 774.00 |
VW T.V.A. | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 352.00 | 296 434.00 | 89 918.00 | 386 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 861.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 447.00 | 6 861.00 | | 12 447.00 |
ST Autres comptes | 66 902.00 | 75 388.00 | | 66 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 180.00 | 19 011.00 | | 20 180.00 |
YT Sous‐traitance | 241 677.00 | 190 778.00 | | 241 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 869.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 2 730.00 | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 000.00 | 161 631.00 | | 103 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 666.00 | 100 639.00 | | 70 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 206.00 | 292 039.00 | | 341 206.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |