| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 43 242.00 | 20 401.00 | 22 841.00 | 43 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 951.00 | 2 283.00 | 9 668.00 | 11 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 862.00 | 25 332.00 | 115 530.00 | 140 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CF Disponibilités | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 769.00 | 25 332.00 | 215 437.00 | 240 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 36 817.00 | 14 489.00 | | 36 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359.00 | 22 327.00 | | 18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 63 536.00 | 45 177.00 | | 63 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 151.00 | 25 154.00 | | 42 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 690.00 | 1 832.00 | | 18 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 42 487.00 | | 18 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 951.00 | 41 811.00 | | 40 951.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 23 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 901.00 | 134 283.00 | | 151 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 437.00 | 179 460.00 | | 215 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 872.00 | | 528 872.00 | 528 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 872.00 | | 528 872.00 | 528 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 126 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | 12 170.00 | | 3 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 749.00 | 12 170.00 | | 6 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 833.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 833.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | 11 337.00 | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 3 969.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 643.00 | 383 340.00 | | 535 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 284.00 | 361 013.00 | | 517 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 359.00 | 22 327.00 | | 18 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 733.00 | | 8 811.00 | 135 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 140 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 55 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 081.00 | | 8 793.00 | 50 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 17.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 814.00 | 8 671.00 | 153.00 | 16 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | 883.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 7 788.00 | 153.00 | 15 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VC Groupe et associés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 151.00 | 14 296.00 | 27 855.00 | 42 151.00 |
VI Groupe et associés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 901.00 | 92 046.00 | 27 855.00 | 119 901.00 |