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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 281 371.00 | 20 992 513.00 | 4 288 858.00 | 25 281 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262 531.00 | | 1 262 531.00 | 1 262 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 693.00 | 10 699.00 | 15 994.00 | 26 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 663 045.00 | 21 008 462.00 | 5 654 583.00 | 26 663 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401 367.00 | | 7 401 367.00 | 7 401 367.00 |
BZ Autres créances | 2 868 707.00 | | 2 868 707.00 | 2 868 707.00 |
CF Disponibilités | 340 181.00 | | 340 181.00 | 340 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 610 400.00 | | 10 610 400.00 | 10 610 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 273 445.00 | 21 008 462.00 | 16 264 983.00 | 37 273 445.00 |
CU Autres participations | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 515.00 | 2 643 311.00 | | 2 678 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 574.00 | 335 504.00 | | 872 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 589.00 | 3 050 315.00 | | 3 622 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 422 278.00 | 7 908 406.00 | | 7 422 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 899.00 | 912 405.00 | | 959 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 677.00 | 313 811.00 | | 427 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 903.00 | 667 446.00 | | 1 310 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 093 237.00 | 2 793 902.00 | | 2 093 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 400.00 | 418 400.00 | | 418 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 642 394.00 | 13 014 371.00 | | 12 642 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 264 983.00 | 16 064 686.00 | | 16 264 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 398 628.00 | 12 760 854.00 | | 12 398 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 130 437.00 | 7 616 565.00 | | 7 130 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 988 378.00 | | 5 988 378.00 | 5 988 378.00 |
FG Production vendue services | 654 332.00 | | 654 332.00 | 654 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 710.00 | | 6 642 710.00 | 6 642 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 643 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707 088.00 | |
GE Autres charges | | | 786 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -58 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 192.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 248.00 | 25 757.00 | | -3 248.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 8 156.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 572 792.00 | 415 897.00 | | 572 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 930.00 | 173 781.00 | | 198 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 930.00 | 273 781.00 | | 198 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 469.00 | 1 001.00 | | 14 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 469.00 | 172 448.00 | | 14 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 461.00 | 101 334.00 | | 184 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 855.00 | -1 630 464.00 | | -398 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 083 808.00 | 10 000 563.00 | | 11 083 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211 234.00 | 9 665 060.00 | | 10 211 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 574.00 | 335 504.00 | | 872 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 937 181.00 | | 12 729 143.00 | 25 937 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 517.00 | 92 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 003 279.00 | 26 663 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 923 762.00 | 26 543 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 742 512.00 | | 12 725 153.00 | 25 742 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | | 3 983.00 | 22 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 959.00 | | 7.00 | 171 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 296 125.00 | 6 707 088.00 | | 14 296 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290 663.00 | 6 701 850.00 | | 14 290 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 5 238.00 | | 5 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 677.00 | 427 677.00 | | 427 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 602.00 | 355 602.00 | | 355 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 237.00 | 2 093 237.00 | | 2 093 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 400.00 | 418 400.00 | | 418 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 7 401 367.00 | 7 401 367.00 | | 7 401 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VB T. V. A. | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VC Groupe et associés | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 130 437.00 | 7 130 437.00 | | 7 130 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 841.00 | 48 075.00 | 243 766.00 | 291 841.00 |
VI Groupe et associés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060 604.00 | 2 060 604.00 | | 2 060 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 401.00 | 524 401.00 | | 524 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 274 069.00 | 10 270 220.00 | 3 849.00 | 10 274 069.00 |
VW T.V.A. | 823 341.00 | 823 341.00 | | 823 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 393.00 | 12 398 627.00 | 243 766.00 | 12 642 393.00 |