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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 5 303.00 | 832.00 | 6 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 466.00 | 20 731.00 | 25 735.00 | 46 466.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 614.00 | 32 627.00 | 38 987.00 | 71 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 968.00 | 10 905.00 | 545 063.00 | 555 968.00 |
BZ Autres créances | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
CF Disponibilités | 197 814.00 | | 197 814.00 | 197 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 796.00 | 10 905.00 | 849 891.00 | 860 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 410.00 | 43 532.00 | 888 878.00 | 932 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 527.00 | 328 071.00 | | 285 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 437.00 | -42 544.00 | | 34 437.00 |
DL TOTAL (I) | 352 964.00 | 318 527.00 | | 352 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 490.00 | 61 124.00 | | 42 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 788.00 | 249 217.00 | | 224 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 510.00 | 168 167.00 | | 184 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 1 794.00 | | 2 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 026.00 | 32 204.00 | | 81 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 914.00 | 512 844.00 | | 535 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 878.00 | 831 370.00 | | 888 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 212.00 | | | 512 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 969.00 | | 24 645.00 | 46 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | | 24 325.00 | 28 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 320.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 049.00 | 7 578.00 | | 25 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 559.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | 7 019.00 | | 20 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 788.00 | 224 788.00 | | 224 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 555 968.00 | 545 063.00 | 10 905.00 | 555 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 490.00 | 18 788.00 | 23 702.00 | 42 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 435.00 | 628 360.00 | 23 075.00 | 651 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 914.00 | 512 212.00 | 23 702.00 | 535 914.00 |