| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 445 448.00 | | 445 448.00 | 445 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 589.00 | 107.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 626.00 | 39 636.00 | 1 990.00 | 41 626.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 596.00 | 48 924.00 | 462 672.00 | 511 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 716.00 | | 499 716.00 | 499 716.00 |
BZ Autres créances | 284 786.00 | | 284 786.00 | 284 786.00 |
CF Disponibilités | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 050.00 | | 915 050.00 | 915 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 645.00 | 48 924.00 | 1 377 721.00 | 1 426 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DH Report à nouveau | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
DL TOTAL (I) | 455 534.00 | | | 455 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 041.00 | | | 236 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 367.00 | | | 196 367.00 |
EA Autres dettes | 371 109.00 | | | 371 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 187.00 | | | 922 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 721.00 | | | 1 377 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 551.00 | | | 820 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
FG Production vendue services | 1 132 847.00 | | 1 132 847.00 | 1 132 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 414.00 | | 1 173 414.00 | 1 173 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 246.00 | | | 1 188 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 490.00 | | | 1 122 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 969.00 | | 627.00 | 510 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 148.00 | | | 448 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 694.00 | | 627.00 | 47 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 163.00 | 1 499.00 | 2 739.00 | 50 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 463.00 | 1 499.00 | 2 739.00 | 47 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 109.00 | 371 109.00 | | 371 109.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 499 716.00 | 499 716.00 | | 499 716.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 720.00 | -10 142.00 | 93 862.00 | 83 720.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 851.00 | 241 851.00 | | 241 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 628.00 | 784 502.00 | 15 126.00 | 799 628.00 |
VW T.V.A. | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 413.00 | 820 551.00 | 93 862.00 | 914 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
ST Autres comptes | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 156 074.00 | | | 156 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 839.00 | | | 399 839.00 |