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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 545.00 | 21 757.00 | 3 788.00 | 25 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 092.00 | 49 248.00 | 61 844.00 | 111 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 762.00 | 71 005.00 | 99 757.00 | 170 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BN En cours de production de biens | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 466.00 | | 190 466.00 | 190 466.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 095.00 | | 481 095.00 | 481 095.00 |
CF Disponibilités | 995 855.00 | | 995 855.00 | 995 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 400.00 | | 1 684 400.00 | 1 684 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 161.00 | 71 005.00 | 1 784 157.00 | 1 855 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 100.00 | 970 294.00 | | 1 156 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 259.00 | 205 806.00 | | 279 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 359.00 | 1 396 100.00 | | 1 655 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | 14 050.00 | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | 37 960.00 | | 31 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 323.00 | 72 191.00 | | 83 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 798.00 | 124 202.00 | | 128 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 157.00 | 1 520 302.00 | | 1 784 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 200.00 | 13 300.00 | 16 495.00 | 74 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 200.00 | 13 300.00 | 16 495.00 | 74 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |