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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 18 814.00 | 9 813.00 | 9 001.00 | 18 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 183.00 | 7 758.00 | 6 425.00 | 14 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 045.00 | 108 948.00 | 10 097.00 | 119 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 592.00 | 127 069.00 | 25 524.00 | 152 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 944.00 | | 262 944.00 | 262 944.00 |
BZ Autres créances | 420 054.00 | | 420 054.00 | 420 054.00 |
CF Disponibilités | 156 003.00 | | 156 003.00 | 156 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 699.00 | | 875 699.00 | 875 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 291.00 | 127 069.00 | 901 222.00 | 1 028 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 161.00 | 255 098.00 | | 267 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | 12 063.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 281 444.00 | 278 161.00 | | 281 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 150 198.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 4 337.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 455.00 | 200 941.00 | | 572 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | 33 186.00 | | 42 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 778.00 | 388 661.00 | | 619 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 222.00 | 666 822.00 | | 901 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 778.00 | 388 661.00 | | 619 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 198.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 314.00 | | 7 278.00 | 145 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 764.00 | | 7 278.00 | 144 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 862.00 | 6 207.00 | | 120 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 312.00 | 6 207.00 | | 120 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 455.00 | 572 455.00 | | 572 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UX Autres créances clients | 262 944.00 | 262 944.00 | | 262 944.00 |
VB T. V. A. | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 127.00 | 322 127.00 | | 322 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 885.00 | 683 885.00 | | 683 885.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 778.00 | 619 778.00 | | 619 778.00 |