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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 940.00 | 62 569.00 | 66 371.00 | 128 940.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 123.00 | 101 445.00 | 71 679.00 | 173 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 348.00 | 164 014.00 | 3 548 335.00 | 3 712 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
BZ Autres créances | 491 110.00 | | 491 110.00 | 491 110.00 |
CF Disponibilités | 922 519.00 | | 922 519.00 | 922 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 236.00 | | 1 607 236.00 | 1 607 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 584.00 | 164 014.00 | 5 155 571.00 | 5 319 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 922.00 | 1 512 072.00 | | 1 505 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 913.00 | 208 850.00 | | 382 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 834.00 | 1 885 922.00 | | 2 053 834.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 274.00 | 842 284.00 | | 683 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 334.00 | 1 391 257.00 | | 1 410 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 890.00 | 235 805.00 | | 295 890.00 |
EA Autres dettes | 632 238.00 | 750 176.00 | | 632 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 021 737.00 | 3 219 552.00 | | 3 021 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 571.00 | 5 185 474.00 | | 5 155 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 439.00 | 2 677 268.00 | | 2 657 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 944.00 | | 52 404.00 | 3 659 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528 940.00 | | | 3 528 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 762.00 | | 52 361.00 | 120 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | 42.00 | 10 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 120.00 | 24 894.00 | | 139 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 401.00 | 4 168.00 | | 58 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 718.00 | 20 726.00 | | 80 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 334.00 | 1 410 334.00 | | 1 410 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 238.00 | 632 238.00 | | 632 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 148 520.00 | 148 520.00 | | 148 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 297.00 | 300 000.00 | 364 297.00 | 664 297.00 |
VI Groupe et associés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 847.00 | 484 847.00 | | 484 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 220.00 | 663 936.00 | 10 284.00 | 674 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 737.00 | 2 657 439.00 | 364 297.00 | 3 021 737.00 |