| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AP Constructions | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 671.00 | 6 064.00 | 22 607.00 | 28 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 749.00 | 32 237.00 | 36 512.00 | 68 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 754.00 | 140 886.00 | 74 868.00 | 215 754.00 |
BT Marchandises | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 331.00 | | 325 331.00 | 325 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 997.00 | 76 506.00 | 363 491.00 | 439 997.00 |
BZ Autres créances | 424 781.00 | | 424 781.00 | 424 781.00 |
CF Disponibilités | 250 189.00 | | 250 189.00 | 250 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 298.00 | 76 506.00 | 1 641 792.00 | 1 718 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 052.00 | 217 392.00 | 1 716 660.00 | 1 934 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 714.00 | 382 006.00 | | 629 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 649.00 | 247 708.00 | | 510 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 363.00 | 695 714.00 | | 1 206 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 555.00 | 487 414.00 | | 108 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 419.00 | 243 023.00 | | 309 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 297.00 | 822 760.00 | | 510 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 660.00 | 1 518 474.00 | | 1 716 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 807.00 | | 2 881 807.00 | 2 881 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 807.00 | | 2 881 807.00 | 2 881 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -316 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 468.00 | 2 060.00 | | 11 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | 2 060.00 | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 914.00 | -2 060.00 | | 15 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 086.00 | 86 360.00 | | 179 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 512.00 | 2 570 033.00 | | 2 924 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 863.00 | 2 322 325.00 | | 2 413 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 649.00 | 247 708.00 | | 510 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 522.00 | | 31 232.00 | 188 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 215 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 947.00 | | 27 232.00 | 171 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 4 000.00 | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 302.00 | 15 584.00 | | 125 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 478.00 | 15 584.00 | | 124 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 632.00 | 166 632.00 | | 166 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 348 189.00 | 348 189.00 | | 348 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 882.00 | 423 882.00 | | 423 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 527.00 | 772 970.00 | 107 558.00 | 880 527.00 |
VW T.V.A. | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 297.00 | 510 297.00 | | 510 297.00 |