| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 425.00 | 778.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 087.00 | 84 556.00 | 324 531.00 | 409 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 303.00 | 79 775.00 | 316 527.00 | 396 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 806 595.00 | 164 757.00 | 641 837.00 | 806 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BZ Autres créances | 1 081 602.00 | | 1 081 602.00 | 1 081 602.00 |
CF Disponibilités | 452 028.00 | | 452 028.00 | 452 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 718.00 | | 1 614 718.00 | 1 614 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 313.00 | 164 757.00 | 2 256 555.00 | 2 421 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 886 212.00 | | | 886 212.00 |
DH Report à nouveau | | -163 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 976.00 | 1 049 712.00 | | 268 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 688.00 | 891 712.00 | | 1 160 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 289.00 | 1 952.00 | | 3 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 289.00 | 1 952.00 | | 3 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 196.00 | 711 911.00 | | 406 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 232.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 225.00 | 584 597.00 | | 535 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 880.00 | 317 224.00 | | 149 880.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 577.00 | 1 614 985.00 | | 1 092 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 555.00 | 2 508 650.00 | | 2 256 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 970.00 | 1 614 985.00 | | 766 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 520 472.00 | | 3 520 472.00 | 3 520 472.00 |
FG Production vendue services | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 713.00 | | 3 610 713.00 | 3 610 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -139 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 889.00 | |
GE Autres charges | | | 180 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 2 076.00 | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 721.00 | 755 081.00 | | 44 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 761 452.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 289.00 | 1 952.00 | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 20 636.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 711.00 | 740 815.00 | | 43 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 066.00 | 194 831.00 | | 86 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 735.00 | 2 950 724.00 | | 3 615 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 758.00 | 1 901 012.00 | | 3 346 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 976.00 | 1 049 712.00 | | 268 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 633.00 | | 69 537.00 | 744 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 806 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 805 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 429.00 | | 69 537.00 | 743 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 868.00 | 132 889.00 | | 31 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 401.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 844.00 | 132 488.00 | | 31 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 952.00 | 3 289.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 952.00 | 3 289.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952.00 | 3 289.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 289.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 225.00 | 535 225.00 | | 535 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 196.00 | 80 588.00 | 325 607.00 | 406 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 129.00 | | | 305 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 167.00 | 937 167.00 | | 937 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 531.00 | 1 134 531.00 | | 1 134 531.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 577.00 | 766 970.00 | 325 607.00 | 1 092 577.00 |