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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 105.00 | 495.00 | 20 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 329.00 | 99 734.00 | 43 595.00 | 143 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 974.00 | 62 544.00 | 40 430.00 | 102 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 928.00 | 182 383.00 | 103 545.00 | 285 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 035.00 | 14 811.00 | 280 224.00 | 295 035.00 |
BZ Autres créances | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CF Disponibilités | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 251.00 | 14 811.00 | 459 440.00 | 474 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 179.00 | 197 193.00 | 562 985.00 | 760 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 1 050.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 84 474.00 | 41 510.00 | | 84 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 941.00 | 46 923.00 | | -31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 107 643.00 | 139 584.00 | | 107 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 699.00 | 337 859.00 | | 272 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 2 398.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 738.00 | 5 000.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 714.00 | 150 868.00 | | 72 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 341.00 | 114 445.00 | | 89 341.00 |
EA Autres dettes | 8 137.00 | 4 588.00 | | 8 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 342.00 | 615 157.00 | | 455 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 985.00 | 754 741.00 | | 562 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 440.00 | 337 812.00 | | 244 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 004.00 | | 59 150.00 | 260 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 238.00 | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 227.00 | 285 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 989.00 | 246 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | 1 300.00 | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 442.00 | | 57 850.00 | 216 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 554.00 | 25 305.00 | 1 477.00 | 158 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 726.00 | 2 379.00 | | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 828.00 | 22 926.00 | 1 477.00 | 140 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 277 868.00 | 277 868.00 | | 277 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 699.00 | 73 534.00 | 199 165.00 | 272 699.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 953.00 | 334 811.00 | 32 142.00 | 366 953.00 |
VW T.V.A. | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 605.00 | 244 440.00 | 199 165.00 | 443 605.00 |