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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 6 667.00 | 861.00 | 5 806.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 123.00 | 13 017.00 | 22 106.00 | 35 123.00 |
BN En cours de production de biens | 1 381 515.00 | 412 623.00 | 968 892.00 | 1 381 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BZ Autres créances | 542 060.00 | | 542 060.00 | 542 060.00 |
CF Disponibilités | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 963 821.00 | 412 623.00 | 1 551 198.00 | 1 963 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 944.00 | 425 640.00 | 1 573 304.00 | 1 998 944.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 817.00 | 327 314.00 | | 370 817.00 |
DH Report à nouveau | | -42 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 078.00 | 85 922.00 | | 39 078.00 |
DL TOTAL (I) | 464 895.00 | 425 817.00 | | 464 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 199.00 | 440 057.00 | | 455 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 134.00 | 51 501.00 | | 51 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 009.00 | 2 444.00 | | 73 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 912.00 | 7 470.00 | | 19 912.00 |
EA Autres dettes | 509 155.00 | 404 635.00 | | 509 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 409.00 | 906 107.00 | | 1 108 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 304.00 | 1 331 924.00 | | 1 573 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
FM Production stockée | | | 277 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 11 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 412.00 | 189 739.00 | | 687 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 335.00 | 103 816.00 | | 648 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 078.00 | 85 922.00 | | 39 078.00 |