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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 763.00 | 29 378.00 | 9 385.00 | 38 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 522.00 | 988.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 531.00 | 48 234.00 | 77 297.00 | 125 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 069.00 | 78 133.00 | 103 936.00 | 182 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 053.00 | | 318 053.00 | 318 053.00 |
BZ Autres créances | 220 612.00 | | 220 612.00 | 220 612.00 |
CF Disponibilités | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 713.00 | | 651 713.00 | 651 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 782.00 | 78 133.00 | 755 648.00 | 833 782.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DG Autres réserves | 253 508.00 | | | 253 508.00 |
DH Report à nouveau | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 389 018.00 | | | 389 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 770.00 | | | 192 770.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 630.00 | | | 366 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 648.00 | | | 755 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 122.00 | | | 289 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 537.00 | 188 179.00 | 1 006 716.00 | 818 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 537.00 | 188 179.00 | 1 006 716.00 | 818 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 990.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 354.00 | | | -116 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 247.00 | | | 1 079 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 130.00 | | | 1 074 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 307.00 | | 87 578.00 | 102 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 16 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 815.00 | 182 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 803.00 | 38 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 934.00 | | 19 632.00 | 26 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 893.00 | | 63 148.00 | 63 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 481.00 | | 4 797.00 | 11 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 946.00 | 25 990.00 | 7 803.00 | 59 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 704.00 | 14 477.00 | 7 803.00 | 22 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 243.00 | 11 513.00 | | 37 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477.00 | 995.00 | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 995.00 | | 1 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 318 053.00 | | | 318 053.00 |
VB T. V. A. | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 854.00 | 26 346.00 | 77 508.00 | 103 854.00 |
VI Groupe et associés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 205.00 | 550 906.00 | 15 300.00 | 566 205.00 |
VW T.V.A. | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 630.00 | 289 122.00 | 77 508.00 | 366 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
ST Autres comptes | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 161.00 | | | 311 161.00 |