| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 166.00 | 6 851.00 | 21 314.00 | 28 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 983.00 | 6 851.00 | 1 732 131.00 | 1 738 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 254.00 | | 313 254.00 | 313 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 237.00 | 6 851.00 | 2 045 385.00 | 2 052 237.00 |
CU Autres participations | 1 503 912.00 | | 1 503 912.00 | 1 503 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 940.00 | | | 828 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
DG Autres réserves | 276 863.00 | | | 276 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 253.00 | | | -20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 443.00 | | | 1 168 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 123.00 | | | 513 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 823.00 | | | 215 823.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 941.00 | | | 876 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 385.00 | | | 2 045 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 312.00 | | | 782 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 622.00 | | 1 070 622.00 | 1 070 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 622.00 | | 1 070 622.00 | 1 070 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 103.00 | | | 1 081 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 356.00 | | | 1 101 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 253.00 | | | -20 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 817.00 | | | 1 665 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 823.00 | 215 823.00 | | 215 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 001.00 | 301 001.00 | | 301 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 741.00 | 42 111.00 | 94 629.00 | 136 741.00 |
VI Groupe et associés | 513 123.00 | 513 123.00 | | 513 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 148.00 | 313 244.00 | 161 904.00 | 475 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 942.00 | 782 312.00 | 94 629.00 | 876 942.00 |