| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 198 498.00 | | 198 498.00 | 198 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AP Constructions | 3 303.00 | 2 026.00 | 1 278.00 | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 521.00 | 1 818 438.00 | 774 083.00 | 2 592 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 058.00 | 20 948.00 | 28 110.00 | 49 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 366.00 | 1 846 952.00 | 1 007 414.00 | 2 854 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 042.00 | | 231 042.00 | 231 042.00 |
BZ Autres créances | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 177 721.00 | | 177 721.00 | 177 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 569.00 | | 531 569.00 | 531 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 934.00 | 1 846 952.00 | 1 538 982.00 | 3 385 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 800.00 | | | 427 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DG Autres réserves | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DL TOTAL (I) | 626 794.00 | | | 626 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 873.00 | | | 667 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 189.00 | | | 912 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 982.00 | | | 1 538 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 964.00 | | | 446 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 308.00 | | 1 687 308.00 | 1 687 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 308.00 | | 1 687 308.00 | 1 687 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 776.00 | | | 1 752 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 726.00 | | | 1 696 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 482.00 | | 270 268.00 | 2 588 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 545.00 | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 2 854 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 2 644 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 039.00 | | | 204 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 532.00 | | 270 189.00 | 2 375 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | | 79.00 | 8 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 188.00 | 261 603.00 | 839.00 | 1 586 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 647.00 | 261 603.00 | 839.00 | 1 580 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UX Autres créances clients | 231 042.00 | 231 042.00 | | 231 042.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 408.00 | 192 183.00 | 431 085.00 | 657 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 260.00 | | | 280 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 445.00 | | | 227 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 446.00 | 300 446.00 | | 300 446.00 |
VW T.V.A. | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 189.00 | 446 964.00 | 431 085.00 | 912 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
ST Autres comptes | 473 080.00 | | | 473 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
YT Sous‐traitance | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 962.00 | | | 596 962.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |