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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 263.00 | 5 525.00 | 19 738.00 | 25 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 641.00 | 67 828.00 | 155 813.00 | 223 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 762.00 | 73 353.00 | 183 409.00 | 256 762.00 |
BT Marchandises | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 206.00 | | 306 206.00 | 306 206.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 602.00 | 73 353.00 | 661 249.00 | 734 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DL TOTAL (I) | 167 978.00 | | | 167 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 896.00 | | | 158 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 271.00 | | | 493 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 249.00 | | | 661 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 984.00 | | | 366 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 444.00 | | 168 516.00 | 90 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 256 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 248 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | | 163 437.00 | 87 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | 5 079.00 | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 306 206.00 | 306 206.00 | | 306 206.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 896.00 | 36 246.00 | 68 586.00 | 158 896.00 |
VI Groupe et associés | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 504.00 | 334 646.00 | 7 858.00 | 342 504.00 |
VW T.V.A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 633.00 | 366 984.00 | 68 586.00 | 489 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
ST Autres comptes | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
YT Sous‐traitance | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 339.00 | | | 396 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 955.00 | | | 318 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 979.00 | | | 332 979.00 |