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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 459.00 | 6 387.00 | 51 072.00 | 57 459.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 009.00 | 6 387.00 | 51 622.00 | 58 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 549.00 | 1 636.00 | 47 913.00 | 49 549.00 |
072 Créances – Autres | 212 478.00 | | 212 478.00 | 212 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 310 165.00 | | 310 165.00 | 310 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 005 757.00 | 1 636.00 | 1 004 121.00 | 1 005 757.00 |
110 Total général Actif | 1 063 767.00 | 8 023.00 | 1 055 744.00 | 1 063 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 055 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323.00 | | | 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 810 174.00 | | | 810 174.00 |
222 Production stockée | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
230 Autres produits | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 142.00 | | | 924 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371 269.00 | | | 371 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73 839.00 | | | -73 839.00 |
242 Autres charges externes. | 491 988.00 | | | 491 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
252 Charges sociales | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 927.00 | | | 841 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |