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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 747.00 | 501.00 | 29 246.00 | 29 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 078.00 | 11 620.00 | | 12 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299.00 | 458.00 | | -5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 279.00 | 17 578.00 | | 12 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 611.00 | 32 703.00 | | 16 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 307.00 | | 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 967.00 | 33 337.00 | | 16 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 246.00 | 50 915.00 | | 29 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845.00 | 7 949.00 | | 1 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144.00 | 7 491.00 | | 7 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 299.00 | 458.00 | | -5 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154.00 | | | 154.00 |
ST Autres comptes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638.00 | | | 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425.00 | | | 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 341.00 | | | 6 341.00 |