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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 137.00 | 17 744.00 | 26 393.00 | 44 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 687.00 | 18 293.00 | 26 393.00 | 44 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
072 Créances – Autres | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
110 Total général Actif | 205 426.00 | 18 293.00 | 187 132.00 | 205 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 956.00 | | | 246 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 101.00 | | | 249 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
252 Charges sociales | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
262 Autres charges | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 276.00 | | | 200 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
280 Produits financiers | 659.00 | | | 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 391.00 | | | 19 391.00 |