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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 9 880.00 | 6 003.00 | 15 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 533.00 | 11 430.00 | 22 103.00 | 33 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
BZ Autres créances | 144 005.00 | | 144 005.00 | 144 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CF Disponibilités | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 198.00 | | 430 198.00 | 430 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 731.00 | 11 430.00 | 452 301.00 | 463 731.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 381.00 | | | 189 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
DL TOTAL (I) | 329 692.00 | | | 329 692.00 |
DP Provisions pour risques | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 301.00 | | | 452 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 053.00 | | 634 053.00 | 634 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 053.00 | | 634 053.00 | 634 053.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 226.00 | | | -30 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 688.00 | | | 627 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 377.00 | | | 509 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | 16 000.00 | 46 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 574.00 | 33 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 15 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 16 000.00 | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 248.00 | 3 859.00 | 1 677.00 | 9 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | 3 859.00 | 1 677.00 | 7 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 659.00 | 201 559.00 | 100.00 | 201 659.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
ST Autres comptes | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 900.00 | | | 98 900.00 |