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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 779.00 | 15 085.00 | 16 694.00 | 31 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 950.00 | 25 171.00 | 1 778.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 596.00 | 66 677.00 | 67 919.00 | 134 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 717.00 | 106 933.00 | 93 783.00 | 200 717.00 |
BN En cours de production de biens | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 221.00 | 16 360.00 | 282 861.00 | 299 221.00 |
BZ Autres créances | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 219 461.00 | | 219 461.00 | 219 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 481.00 | 16 360.00 | 677 122.00 | 693 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 198.00 | 123 293.00 | 770 905.00 | 894 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 97 106.00 | 109 465.00 | | 97 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | -12 299.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 112 895.00 | 108 286.00 | | 112 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 698.00 | 475 306.00 | | 445 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 1 880.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 048.00 | 60 711.00 | | 53 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 280.00 | 177 683.00 | | 150 280.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 14 326.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | 9 167.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 010.00 | 739 071.00 | | 658 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 905.00 | 847 358.00 | | 770 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 102.00 | 739 071.00 | | 402 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 423.00 | | 970 423.00 | 970 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 423.00 | | 970 423.00 | 970 423.00 |
FM Production stockée | | | 2 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 980.00 | 5 965.00 | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 085.00 | 1 011 551.00 | | 1 002 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 476.00 | 1 023 849.00 | | 997 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | -12 299.00 | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 125.00 | | 45 592.00 | 155 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | 20 150.00 | 11 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 794.00 | | 24 752.00 | 136 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | 690.00 | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 568.00 | 18 366.00 | | 88 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | 3 456.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 939.00 | 14 910.00 | | 76 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 060.00 | 1 300.00 | | 15 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 060.00 | 1 300.00 | | 15 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 060.00 | 1 300.00 | | 15 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 268 309.00 | 268 309.00 | | 268 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 150.00 | 103 242.00 | 252 908.00 | 359 150.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 865.00 | 391 473.00 | 7 392.00 | 398 865.00 |
VW T.V.A. | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 010.00 | 402 102.00 | 252 908.00 | 658 010.00 |