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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709.00 | 6.00 | 4 703.00 | 4 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250.00 | 6.00 | 9 244.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
CF Disponibilités | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 987.00 | 6.00 | 147 981.00 | 147 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 973.00 | -34 803.00 | | -3 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294.00 | 30 830.00 | | -1 294.00 |
DL TOTAL (I) | -2 267.00 | -973.00 | | -2 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 446.00 | 715.00 | | 60 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 973.00 | 137 499.00 | | 82 973.00 |
EA Autres dettes | | 10 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 248.00 | 148 314.00 | | 150 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 981.00 | 147 341.00 | | 147 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 248.00 | 148 314.00 | | 150 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 276.00 | | 4 709.00 | 12 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 734.00 | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 734.00 | 4 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | | 4 709.00 | 7 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642.00 | 6.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 6.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | -1.00 | 4 542.00 | 4 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VC Groupe et associés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 126.00 | 55 584.00 | 4 542.00 | 60 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |