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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 389.00 | 17 820.00 | 4 569.00 | 22 389.00 |
040 Immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 169.00 | 17 820.00 | 159 349.00 | 177 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
084 Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
110 Total général Actif | 184 360.00 | 17 820.00 | 166 540.00 | 184 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 671.00 | |
AH Fonds commercial | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 389.00 | 20 204.00 | 2 185.00 | 22 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 169.00 | 20 204.00 | 156 965.00 | 177 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 018.00 | 20 204.00 | 166 814.00 | 187 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 824.00 | 155 335.00 | | 132 824.00 |
224 Production immobilisée | 767.00 | | | 767.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 593.00 | 155 338.00 | | 133 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 488.00 | 19 626.00 | | 19 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 230.00 | 2 800.00 | | -1 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 719.00 | 52 085.00 | | 47 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | 2 180.00 | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 33 084.00 | 34 865.00 | | 33 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 2 340.00 | | 2 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 964.00 | 12 770.00 | | 12 964.00 |
252 Charges sociales | 2 534.00 | 2 003.00 | | 2 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 743.00 | 2 828.00 | | 2 743.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 458.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 092.00 | 131 955.00 | | 119 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 500.00 | 23 383.00 | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | 3 654.00 | | 3 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 152.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 2 831.00 | | 1 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 794.00 | 16 746.00 | | 9 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 853.00 | 45 059.00 | | 54 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | 9 794.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 68 871.00 | 57 053.00 | | 68 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 774.00 | 24 097.00 | | 9 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 834.00 | 17 553.00 | | 17 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 207.00 | 35 372.00 | | 39 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 128.00 | 31 960.00 | | 31 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 943.00 | 108 982.00 | | 97 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 814.00 | 166 035.00 | | 166 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 943.00 | 108 982.00 | | 97 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 2 910.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 169.00 | | | 177 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
FA Ventes de marchandises | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 54.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 54.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -54.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 1 595.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 338.00 | 133 593.00 | | 126 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 520.00 | 123 798.00 | | 114 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 818.00 | 9 794.00 | | 11 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |