| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 667.00 | 333.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 8 703.00 | 5 701.00 | 14 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 489.00 | 26 736.00 | 14 754.00 | 41 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 863.00 | 40 105.00 | 27 758.00 | 67 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | 36.00 | 13 714.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 271 876.00 | | 271 876.00 | 271 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 985.00 | 36.00 | 320 949.00 | 320 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 848.00 | 40 141.00 | 348 708.00 | 388 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 528.00 | 46 144.00 | | 92 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 668.00 | 46 384.00 | | 82 668.00 |
DL TOTAL (I) | 183 996.00 | 101 328.00 | | 183 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 81.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 980.00 | 43 052.00 | | 31 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 11 230.00 | | 16 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 315.00 | 41 334.00 | | 61 315.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 1 103.00 | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 799.00 | 23 902.00 | | 52 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 711.00 | 120 702.00 | | 164 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 708.00 | 222 030.00 | | 348 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 379.00 | | 427 379.00 | 427 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 379.00 | | 427 378.00 | 427 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 440.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -440.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 9 698.00 | | 26 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 344.00 | 364 600.00 | | 472 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 675.00 | 318 216.00 | | 389 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 668.00 | 46 384.00 | | 82 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 36.00 | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 36.00 | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 36.00 | 7.00 | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 046.00 | 34 075.00 | 6 971.00 | 41 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 711.00 | 164 711.00 | | 164 711.00 |