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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | 185 851.00 | 2 714 149.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 343.00 | 12 531.00 | 20 813.00 | 33 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 225.00 | 95 271.00 | 26 953.00 | 122 225.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 106.00 | 295 289.00 | 2 774 817.00 | 3 070 106.00 |
BT Marchandises | 220 530.00 | | 220 530.00 | 220 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 950.00 | 30 000.00 | 65 950.00 | 95 950.00 |
BZ Autres créances | 74 793.00 | 9 132.00 | 65 662.00 | 74 793.00 |
CF Disponibilités | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 637.00 | 39 132.00 | 459 505.00 | 498 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 742.00 | 334 421.00 | 3 234 322.00 | 3 568 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 10 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 296.00 | -233 426.00 | | -70 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 171.00 | 163 130.00 | | 116 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 875.00 | -60 296.00 | | 1 011 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 214 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 529.00 | 1 392 084.00 | | 1 414 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 672.00 | 54 138.00 | | 296 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 152.00 | 447 087.00 | | 384 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 904.00 | 77 107.00 | | 78 904.00 |
EA Autres dettes | 48 191.00 | 126 407.00 | | 48 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 447.00 | 3 311 042.00 | | 2 222 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 322.00 | 3 250 746.00 | | 3 234 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 149.00 | | 2 402 149.00 | 2 402 149.00 |
FG Production vendue services | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 448.00 | | 2 460 448.00 | 2 460 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 048.00 | 20.00 | | 12 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 685.00 | 20.00 | | 12 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 933.00 | 20 552.00 | | 32 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 933.00 | 20 552.00 | | 32 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 248.00 | -20 533.00 | | -20 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 299.00 | 2 555 390.00 | | 2 497 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 129.00 | 2 392 259.00 | | 2 381 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 171.00 | 163 130.00 | | 116 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 768.00 | 30 000.00 | 637.00 | 9 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 768.00 | 30 000.00 | 637.00 | 9 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 768.00 | 30 000.00 | 637.00 | 9 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 672.00 | 296 672.00 | | 296 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 152.00 | 384 152.00 | | 384 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 675.00 | 171 773.00 | 12 902.00 | 184 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 447.00 | 907 979.00 | 416 894.00 | 2 222 447.00 |