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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 6 400.00 | 17 600.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 625.00 | 11 025.00 | 17 600.00 | 28 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 647.00 | 6 896.00 | 184 751.00 | 191 647.00 |
BZ Autres créances | 164 886.00 | | 164 886.00 | 164 886.00 |
CF Disponibilités | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 899.00 | 6 896.00 | 424 003.00 | 430 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 524.00 | 17 921.00 | 441 603.00 | 459 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DL TOTAL (I) | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 734.00 | | | 299 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 603.00 | | | 441 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 334.00 | | | 285 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 883.00 | 53 295.00 | 975 179.00 | 921 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 883.00 | 53 295.00 | 975 179.00 | 921 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 317.00 | | | 997 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 017.00 | | | 956 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025.00 | 6 000.00 | | 5 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 6 000.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 730.00 | 175 730.00 | | 175 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 179 754.00 | 179 754.00 | | 179 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VB T. V. A. | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VC Groupe et associés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 317.00 | 4 917.00 | 14 400.00 | 19 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 070.00 | 357 070.00 | | 357 070.00 |
VW T.V.A. | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 734.00 | 285 334.00 | 14 400.00 | 299 734.00 |