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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 272.00 | 4 825.00 | 2 448.00 | 7 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
110 Total général Actif | 22 954.00 | 4 825.00 | 18 130.00 | 22 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 416.00 | | | 128 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
242 Autres charges externes. | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
252 Charges sociales | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 430.00 | | | -13 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 148.00 | | | -13 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 978.00 | | | 20 978.00 |