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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 10 844.00 | 15 865.00 | 26 709.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 724.00 | 10 844.00 | 15 880.00 | 26 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
110 Total général Actif | 49 763.00 | 10 844.00 | 38 919.00 | 49 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
230 Autres produits | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
252 Charges sociales | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |