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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 961.00 | 11 921.00 | 44 040.00 | 55 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 961.00 | 11 921.00 | 49 040.00 | 60 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 192.00 | 17 829.00 | 8 363.00 | 26 192.00 |
072 Créances – Autres | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
084 Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 388.00 | 17 829.00 | 37 559.00 | 55 388.00 |
110 Total général Actif | 116 350.00 | 29 750.00 | 86 599.00 | 116 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
222 Production stockée | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
252 Charges sociales | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | | | 438.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 914.00 | | | 8 914.00 |