| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 936.00 | 16 370.00 | 1 566.00 | 17 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 196.00 | 28 559.00 | 9 637.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 146.00 | 28 559.00 | 97 588.00 | 126 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 934.00 | 6 467.00 | 6 467.00 | 12 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 528.00 | 45 692.00 | | 1 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 500.00 | 39 836.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 34 229.00 | 98 728.00 | | 34 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 789.00 | 340.00 | | 36 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 688.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | 15 266.00 | | 10 184.00 |
EA Autres dettes | 15 729.00 | 22 948.00 | | 15 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 359.00 | 39 243.00 | | 63 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 588.00 | 137 971.00 | | 97 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 2 836.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -2 836.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 5 833.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 831.00 | 132 308.00 | | 133 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 330.00 | 92 472.00 | | 114 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 500.00 | 39 836.00 | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 928.00 | 1 164.00 | | 20 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 1 164.00 | | 15 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |