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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 17 943.00 | 10 198.00 | 7 745.00 | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 984.00 | 54 825.00 | 10 158.00 | 64 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 152.00 | | 211 152.00 | 211 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 657.00 | 65 602.00 | 229 055.00 | 294 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 491 012.00 | | 491 012.00 | 491 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 965.00 | | 740 965.00 | 740 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 622.00 | 65 602.00 | 970 020.00 | 1 035 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 641.00 | 342 663.00 | | 354 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012.00 | 74 867.00 | | -1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 361 129.00 | 425 030.00 | | 361 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 155.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 185.00 | 544 236.00 | | 492 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 063.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 621.00 | 92 396.00 | | 98 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 890.00 | 640 850.00 | | 608 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 020.00 | 1 065 880.00 | | 970 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 253.00 | 227 146.00 | | 266 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 767.00 | | 9 890.00 | 284 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 110.00 | | 7 816.00 | 75 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 078.00 | | 2 074.00 | 209 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 056.00 | 9 546.00 | | 56 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 477.00 | 9 546.00 | | 55 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 185.00 | 149 548.00 | 342 637.00 | 492 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VW T.V.A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 890.00 | 266 253.00 | 342 637.00 | 608 890.00 |