| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
AP Constructions | 7 607 290.00 | 2 109 844.00 | 5 497 447.00 | 7 607 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 679 145.00 | 2 109 844.00 | 5 569 302.00 | 7 679 145.00 |
BZ Autres créances | 170 022.00 | | 170 022.00 | 170 022.00 |
CF Disponibilités | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 587.00 | | 280 587.00 | 280 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 733.00 | 2 109 844.00 | 5 849 889.00 | 7 959 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 569 321.00 | 1 113 943.00 | | 569 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 579.00 | 10 378.00 | | 93 579.00 |
DL TOTAL (I) | 717 900.00 | 1 179 321.00 | | 717 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993 968.00 | 5 446 008.00 | | 4 993 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 442.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 13 765.00 | | 7 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 997.00 | 8 650.00 | | 23 997.00 |
EA Autres dettes | 106 319.00 | 115 671.00 | | 106 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 989.00 | 5 584 535.00 | | 5 131 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 889.00 | 6 763 856.00 | | 5 849 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 445.00 | 63 851.00 | | 614 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 887 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 340.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 594.00 | 2 340.00 | | 11 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | 6 946.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | -35 785.00 | | 20 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 497.00 | 749 260.00 | | 898 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 917.00 | 738 882.00 | | 804 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 579.00 | 10 378.00 | | 93 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 679 238.00 | | 9 906.00 | 7 679 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 7 679 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 7 679 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679 238.00 | | 9 906.00 | 7 679 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 333.00 | 396 510.00 | | 1 713 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 333.00 | 396 510.00 | | 1 713 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
VB T. V. A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VC Groupe et associés | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993 968.00 | 476 424.00 | 1 943 815.00 | 4 993 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 988.00 | 614 444.00 | 1 943 818.00 | 5 131 988.00 |