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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 12 091.00 | 765.00 | 12 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 325.00 | 17 199.00 | 11 126.00 | 28 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 399.00 | 17 199.00 | 57 201.00 | 74 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 805.00 | 38 407.00 | | 40 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | 2 397.00 | | -1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 40 797.00 | 41 905.00 | | 40 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 369.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 911.00 | 13 121.00 | | 11 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 404.00 | 17 494.00 | | 16 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 201.00 | 59 399.00 | | 57 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
FG Production vendue services | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 522.00 | | 146 522.00 | 146 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 613.00 | 140 031.00 | | 150 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 721.00 | 137 634.00 | | 151 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108.00 | 2 397.00 | | -1 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386.00 | 362.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |