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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 28 317.00 | 26 066.00 | 2 250.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 093.00 | 1 602 313.00 | 1 016 781.00 | 2 619 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 341.00 | 372 129.00 | 201 212.00 | 573 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 351.00 | 2 019 877.00 | 1 463 473.00 | 3 483 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
BN En cours de production de biens | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 009.00 | | 798 009.00 | 798 009.00 |
BZ Autres créances | 110 656.00 | | 110 656.00 | 110 656.00 |
CF Disponibilités | 490 265.00 | | 490 265.00 | 490 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 246.00 | | 1 522 246.00 | 1 522 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 597.00 | 2 019 877.00 | 2 985 719.00 | 5 005 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 568.00 | 891 774.00 | | 1 042 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 161.00 | 150 795.00 | | 183 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 729.00 | 1 482 568.00 | | 1 665 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 112.00 | 625 620.00 | | 638 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 794.00 | 607 749.00 | | 530 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 035.00 | 71 315.00 | | 148 035.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 160.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 990.00 | 1 304 844.00 | | 1 319 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 719.00 | 2 787 413.00 | | 2 985 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 112.00 | | | 638 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
FG Production vendue services | 5 071 301.00 | | 5 071 301.00 | 5 071 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 057.00 | | 5 086 057.00 | 5 086 057.00 |
FM Production stockée | | | 64 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 770.00 | |
GE Autres charges | | | 29 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 125.00 | 1 200.00 | | 40 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 125.00 | 22 262.00 | | 40 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 636.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 636.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 729.00 | 21 626.00 | | 38 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 861.00 | 38 687.00 | | 47 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 125.00 | 3 337 340.00 | | 5 239 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 964.00 | 3 186 545.00 | | 5 055 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 161.00 | 150 795.00 | | 183 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 033.00 | | 716 871.00 | 2 993 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 942.00 | 205 612.00 | 3 483 351.00 | 20 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 204 532.00 | 3 220 751.00 | 20 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 370.00 | | | 262 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 433.00 | | 715 791.00 | 2 730 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 080.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 693.00 | 345 770.00 | 203 586.00 | 1 877 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 426.00 | 1 944.00 | | 17 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 267.00 | 343 827.00 | 203 586.00 | 1 860 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 794.00 | 530 794.00 | | 530 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 798 009.00 | 798 009.00 | | 798 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VB T. V. A. | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VI Groupe et associés | 638 112.00 | 638 112.00 | | 638 112.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 351.00 | 912 351.00 | | 912 351.00 |
VW T.V.A. | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 990.00 | 1 319 990.00 | | 1 319 990.00 |