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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 311.00 | 82 248.00 | 37 063.00 | 119 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 619.00 | | 539 619.00 | 539 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 316.00 | | 365 316.00 | 365 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 501.00 | 82 248.00 | 1 020 253.00 | 1 102 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 762.00 | 107 100.00 | 1 307 662.00 | 1 414 762.00 |
BZ Autres créances | 272 492.00 | | 272 492.00 | 272 492.00 |
CF Disponibilités | 372 007.00 | | 372 007.00 | 372 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 217.00 | 107 100.00 | 2 040 117.00 | 2 147 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 719.00 | 189 348.00 | 3 060 370.00 | 3 249 719.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
DG Autres réserves | 28 907.00 | 10 997.00 | | 28 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 248.00 | 577 910.00 | | 295 248.00 |
DL TOTAL (I) | 368 488.00 | 633 239.00 | | 368 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 734.00 | 743 013.00 | | 1 083 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 800.00 | 46 200.00 | | 97 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 095.00 | 415 332.00 | | 957 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 788.00 | 536 236.00 | | 512 788.00 |
EA Autres dettes | 35 666.00 | 26 831.00 | | 35 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 083.00 | 1 767 611.00 | | 2 687 083.00 |
ED (V) | 4 800.00 | 48 030.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 370.00 | 2 448 880.00 | | 3 060 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 185.00 | 22 652.00 | | 52 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 185.00 | 22 652.00 | | 52 185.00 |