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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 2 489.00 | 2 882.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371.00 | 2 489.00 | 2 882.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 539.00 | | 324 539.00 | 324 539.00 |
BZ Autres créances | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CF Disponibilités | 371 212.00 | | 371 212.00 | 371 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 559.00 | | 727 559.00 | 727 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 931.00 | 2 489.00 | 730 441.00 | 732 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 171 313.00 | 117 928.00 | | 171 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 497.00 | 59 385.00 | | 126 497.00 |
DL TOTAL (I) | 426 811.00 | 300 313.00 | | 426 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 64.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 564.00 | 76 417.00 | | 193 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 684.00 | 80 815.00 | | 109 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 631.00 | 157 296.00 | | 303 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 441.00 | 457 610.00 | | 730 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 631.00 | 157 296.00 | | 303 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 074.00 | | 2 417.00 | 38 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 119.00 | 5 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 284.00 | 5 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 239.00 | | 2 417.00 | 35 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 392.00 | 1 217.00 | 35 120.00 | 36 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 557.00 | 1 217.00 | 32 285.00 | 33 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 564.00 | 193 564.00 | | 193 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 324 539.00 | 324 539.00 | | 324 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 348.00 | 356 348.00 | | 356 348.00 |
VW T.V.A. | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 630.00 | 303 630.00 | | 303 630.00 |