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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AN Terrains | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
AP Constructions | 492 982.00 | | 492 982.00 | 492 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 607.00 | | 704 607.00 | 704 607.00 |
BZ Autres créances | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
CF Disponibilités | 682 270.00 | | 682 270.00 | 682 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 015.00 | | 783 015.00 | 783 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 622.00 | | 1 487 622.00 | 1 487 622.00 |
CU Autres participations | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
DG Autres réserves | 428 395.00 | 322 017.00 | | 428 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 234.00 | 106 377.00 | | 439 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 965.00 | 566 731.00 | | 1 005 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 549.00 | 503 387.00 | | 476 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 4 944.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 4 829.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724.00 | 14 000.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 657.00 | 527 159.00 | | 481 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 622.00 | 1 093 890.00 | | 1 487 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 758.00 | 74 390.00 | | 52 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 400.00 | 683.00 | | 350 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 000.00 | -683.00 | | 249 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 1 469.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 715.00 | 130 617.00 | | 823 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 480.00 | 24 240.00 | | 384 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 234.00 | 106 377.00 | | 439 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 207.00 | | 1 800.00 | 1 053 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 400.00 | 61 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 400.00 | 704 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 727.00 | | | 642 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 480.00 | | 1 800.00 | 410 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 467.00 | 47 568.00 | 197 319.00 | 476 467.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 657.00 | 52 758.00 | 197 319.00 | 481 657.00 |