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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 797.00 | 170 400.00 | 56 397.00 | 226 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 387.00 | 170 990.00 | 56 397.00 | 227 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
060 Stock marchandises | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
072 Créances – Autres | 259 441.00 | | 259 441.00 | 259 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 165.00 | | 310 165.00 | 310 165.00 |
110 Total général Actif | 537 552.00 | 170 990.00 | 366 562.00 | 537 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 875.00 | 649 690.00 | | 452 875.00 |
222 Production stockée | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
230 Autres produits | 6 016.00 | 20 244.00 | | 6 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 478.00 | 669 934.00 | | 467 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 319.00 | 283 131.00 | | 197 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 883.00 | 66.00 | | 21 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 728.00 | 11 869.00 | | 7 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
242 Autres charges externes. | 94 443.00 | 97 571.00 | | 94 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 290.00 | 10 385.00 | | 11 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 162.00 | 169 664.00 | | 130 162.00 |
252 Charges sociales | 48 881.00 | 56 341.00 | | 48 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 325.00 | 33 841.00 | | 32 325.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 4 508.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 410.00 | 667 376.00 | | 542 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 931.00 | 2 557.00 | | -74 931.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 76.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 449.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 652.00 | 790.00 | | 3 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 495.00 | 1 394.00 | | 143 495.00 |