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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 789.00 | 1 734.00 | 54.00 | 1 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 759.00 | 22 351.00 | 13 407.00 | 35 759.00 |
040 Immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 620.00 | 24 086.00 | 48 533.00 | 72 620.00 |
060 Stock marchandises | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
110 Total général Actif | 99 717.00 | 24 086.00 | 75 630.00 | 99 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
230 Autres produits | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 248.00 | | | 136 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | | | 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 747.00 | | | 8 747.00 |