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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 621.00 | 27 274.00 | 9 347.00 | 36 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 146.00 | 42 409.00 | 12 737.00 | 55 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 552.00 | 75 533.00 | 24 020.00 | 99 552.00 |
BT Marchandises | 233 479.00 | | 233 479.00 | 233 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 830.00 | | 348 830.00 | 348 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 704.00 | | 728 704.00 | 728 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 257.00 | 75 533.00 | 752 724.00 | 828 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 497 985.00 | 418 250.00 | | 497 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 027.00 | 79 735.00 | | 155 027.00 |
DL TOTAL (I) | 655 212.00 | 500 185.00 | | 655 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 323.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 42 676.00 | | 25 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 233.00 | 27 199.00 | | 62 233.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 5 250.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 512.00 | 116 448.00 | | 97 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 724.00 | 616 632.00 | | 752 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 579.00 | 116 448.00 | | 88 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 422.00 | | 1 143 422.00 | 1 143 422.00 |
FD Production vendue biens | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 528.00 | | 1 181 528.00 | 1 181 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | 1 461.00 | | 2 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | 630.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 2 091.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 7 909.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 333.00 | 29 110.00 | | 55 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 253.00 | 751 552.00 | | 1 205 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 226.00 | 671 817.00 | | 1 050 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 027.00 | 79 735.00 | | 155 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 961.00 | | 8 246.00 | 97 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654.00 | 99 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 91 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 176.00 | | 8 246.00 | 90 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 873.00 | 10 716.00 | 4 057.00 | 68 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 024.00 | 10 716.00 | 4 057.00 | 63 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 331.00 | 146 395.00 | 1 935.00 | 148 331.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |