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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 349.00 | | 237 349.00 | 237 349.00 |
CF Disponibilités | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 596.00 | | 276 596.00 | 276 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 596.00 | 20 000.00 | 276 596.00 | 296 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 8 038.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 359.00 | | | -17 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 229.00 | -25 398.00 | | 54 229.00 |
DL TOTAL (I) | 37 970.00 | -16 259.00 | | 37 970.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 711.00 | 493 867.00 | | 114 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 915.00 | 186 574.00 | | 98 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 372 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 626.00 | 5 053 402.00 | | 213 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 596.00 | 5 062 143.00 | | 276 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 626.00 | 5 053 402.00 | | 213 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 363 065.00 | | 4 363 065.00 | 4 363 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 065.00 | | 4 363 065.00 | 4 363 065.00 |
FM Production stockée | | | -3 641 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | 1 899.00 | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | 2 282.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 2 282.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | -282.00 | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 179.00 | 1 965 548.00 | | 745 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 949.00 | 1 990 946.00 | | 690 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 229.00 | -25 398.00 | | 54 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 350.00 | 237 350.00 | | 237 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 350.00 | 237 350.00 | 20 000.00 | 257 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 626.00 | 213 626.00 | | 213 626.00 |