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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 365.00 | 138 073.00 | 56 292.00 | 194 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 765.00 | 334 188.00 | 66 576.00 | 400 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 290.00 | 476 981.00 | 373 308.00 | 850 290.00 |
BT Marchandises | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 035.00 | 276.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CF Disponibilités | 451 388.00 | | 451 388.00 | 451 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 772.00 | 1 035.00 | 496 737.00 | 497 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 061.00 | 478 016.00 | 870 045.00 | 1 348 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051.00 | -357 471.00 | | -1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 456.00 | 356 420.00 | | -61 456.00 |
DL TOTAL (I) | -57 507.00 | 3 949.00 | | -57 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 866.00 | 80 962.00 | | 317 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 371.00 | 168 118.00 | | 161 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 916.00 | 236 418.00 | | 314 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 399.00 | 131 444.00 | | 133 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 552.00 | 616 942.00 | | 927 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 045.00 | 620 891.00 | | 870 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 550.00 | | 46 740.00 | 803 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 720.00 | | | 254 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 390.00 | | 46 740.00 | 548 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 789.00 | 33 192.00 | | 443 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 069.00 | 33 192.00 | | 439 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 916.00 | 314 916.00 | | 314 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 016.00 | 45 013.00 | 272 003.00 | 317 016.00 |
VI Groupe et associés | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 325.00 | 19 885.00 | 440.00 | 20 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 552.00 | 655 549.00 | 272 003.00 | 927 552.00 |