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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 503 006.00 | | 1 503 006.00 | 1 503 006.00 |
AP Constructions | 3 444.00 | 720.00 | 2 724.00 | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 211.00 | 280 712.00 | 396 499.00 | 677 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534 634.00 | 2 488 181.00 | 2 046 453.00 | 4 534 634.00 |
AX Avances et acomptes | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BF Prêts | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824 275.00 | 2 775 612.00 | 4 048 662.00 | 6 824 275.00 |
BT Marchandises | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BZ Autres créances | 609 395.00 | | 609 395.00 | 609 395.00 |
CF Disponibilités | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 759.00 | | 817 759.00 | 817 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 034.00 | 2 775 612.00 | 4 866 421.00 | 7 642 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 711.00 | | | 406 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 611.00 | | | -603 611.00 |
DL TOTAL (I) | -141 900.00 | | | -141 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 088.00 | | | 931 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951 200.00 | | | 2 951 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 710.00 | | | 503 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 939.00 | | | 304 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 061.00 | | | 140 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 766.00 | | | 143 766.00 |
EA Autres dettes | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 322.00 | | | 5 008 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 421.00 | | | 4 866 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 503.00 | | | 4 035 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 772.00 | | 2 490 772.00 | 2 490 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 772.00 | | 2 490 772.00 | 2 490 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 562.00 | |
GE Autres charges | | | 240 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 617.00 | | | -243 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 022.00 | | | 3 001 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 633.00 | | | 3 604 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 611.00 | | | -603 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 459 687.00 | 381 282.00 | | 6 459 687.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 231 888.00 | | | 231 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 864.00 | 473 562.00 | 9 815.00 | 2 311 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 864.00 | 473 562.00 | 9 815.00 | 2 305 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UP Prêts | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 950 601.00 | 2 950 601.00 | | 2 950 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 933.00 | | | 54 933.00 |