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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 4 414.00 | 826.00 | 5 240.00 |
AP Constructions | 330 450.00 | 144 172.00 | 186 278.00 | 330 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 730.00 | 104 872.00 | 9 858.00 | 114 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 597.00 | 102 108.00 | 20 489.00 | 122 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009 167.00 | | 1 009 167.00 | 1 009 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 259.00 | 372 906.00 | 5 816 353.00 | 6 189 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 288.00 | | 625 288.00 | 625 288.00 |
BZ Autres créances | 1 571 126.00 | 1 069 796.00 | 501 329.00 | 1 571 126.00 |
CF Disponibilités | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 500.00 | 1 069 796.00 | 1 207 704.00 | 2 277 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 759.00 | 1 442 702.00 | 7 024 057.00 | 8 466 759.00 |
CU Autres participations | 4 570 140.00 | 17 340.00 | 4 552 800.00 | 4 570 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 614.00 | 4 520 410.00 | | 4 685 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 665 492.00 | 3 190 662.00 | | 3 665 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 318.00 | -1 177 974.00 | | -1 050 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 655.00 | 127 656.00 | | -825 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 946.00 | 54 116.00 | | 21 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 499 455.00 | 6 717 250.00 | | 6 499 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 998.00 | 110 913.00 | | 78 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 564.00 | 140 335.00 | | 80 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 917.00 | 239 488.00 | | 364 917.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 599.00 | 490 856.00 | | 524 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 057.00 | 7 208 107.00 | | 7 024 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 180.00 | | 885 180.00 | 885 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 180.00 | | 885 180.00 | 885 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 972 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 170.00 | 65 707.00 | | 32 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 987.00 | 2 005.00 | | 470 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 158.00 | 67 712.00 | | 503 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 796.00 | 22 028.00 | | 749 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 796.00 | 91 523.00 | | 749 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 639.00 | -23 811.00 | | -246 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 063.00 | -13 103.00 | | -9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 515.00 | 1 322 774.00 | | 1 859 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 170.00 | 1 195 118.00 | | 2 685 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 655.00 | 127 656.00 | | -825 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 187.00 | 86 379.00 | 30 000.00 | 299 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 10 271.00 | 13 340.00 | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 704.00 | 76 108.00 | 16 660.00 | 291 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801 987.00 | 749 796.00 | 481 987.00 | 801 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 987.00 | 749 796.00 | 481 987.00 | 801 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 987.00 | 749 796.00 | 481 987.00 | 801 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 998.00 | 47 289.00 | 31 709.00 | 78 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 917.00 | 364 917.00 | | 364 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 102.00 | | 36 935.00 | 46 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242 834.00 | 693 038.00 | 1 549 796.00 | 2 242 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 935.00 | 693 038.00 | 1 586 731.00 | 2 288 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 599.00 | 492 890.00 | 31 709.00 | 524 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |