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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 4 238.00 | 752.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 407.00 | 4 655.00 | 15 752.00 | 20 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 958.00 | 4 655.00 | 22 302.00 | 26 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 288.00 | 4 913.00 | | 7 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | 2 376.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 8 654.00 | 8 388.00 | | 8 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 6 179.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 3 669.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | 3 937.00 | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 648.00 | 13 785.00 | | 13 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 302.00 | 22 173.00 | | 22 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 648.00 | 13 785.00 | | 13 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 683.00 | 52 428.00 | | 57 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 417.00 | 50 053.00 | | 57 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | 2 376.00 | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 398.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 398.00 | | 4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |