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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 250.00 | 70 989.00 | 52 260.00 | 123 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 033.00 | 17 826.00 | 39 207.00 | 57 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 475.00 | 88 816.00 | 106 659.00 | 195 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 872.00 | 27 363.00 | 907 508.00 | 934 872.00 |
BZ Autres créances | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 100 844.00 | | 100 844.00 | 100 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 147.00 | 27 363.00 | 1 288 784.00 | 1 316 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 623.00 | 116 179.00 | 1 395 444.00 | 1 511 623.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 658.00 | -295 993.00 | | -100 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 259.00 | 195 335.00 | | 73 259.00 |
DL TOTAL (I) | 472 601.00 | 399 341.00 | | 472 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 285.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 99.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 993.00 | 679 810.00 | | 610 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 124.00 | 290 666.00 | | 311 124.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 2 216.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 842.00 | 973 077.00 | | 922 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 444.00 | 1 372 419.00 | | 1 395 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 285.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 333.00 | | 26 143.00 | 169 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | | 23 711.00 | 33 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 2 432.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 336.00 | 40 480.00 | | 48 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 823.00 | 26 167.00 | | 44 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 14 313.00 | | 3 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 994.00 | 610 994.00 | | 610 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 126.00 | 311 126.00 | | 311 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 166.00 | 1 215 224.00 | 942.00 | 1 216 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 843.00 | 922 843.00 | | 922 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |