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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AH Fonds commercial | 864 468.00 | | 864 468.00 | 864 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 860.00 | 263 826.00 | 8 033.00 | 271 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 391.00 | 394 586.00 | 228 805.00 | 623 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 574.00 | 670 623.00 | 1 126 952.00 | 1 797 574.00 |
BT Marchandises | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 165.00 | 1 562.00 | 8 603.00 | 10 165.00 |
BZ Autres créances | 281 518.00 | | 281 518.00 | 281 518.00 |
CF Disponibilités | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 398.00 | 1 562.00 | 358 837.00 | 360 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 973.00 | 672 185.00 | 1 485 788.00 | 2 157 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 99 955.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 305.00 | -288 207.00 | | -161 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 963.00 | 26 946.00 | | -343 963.00 |
DL TOTAL (I) | -450 268.00 | -106 305.00 | | -450 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 259.00 | 1 171 200.00 | | 1 765 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 240.00 | 25 191.00 | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 249 980.00 | | 35 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 871.00 | 191 008.00 | | 118 871.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 056.00 | 1 637 380.00 | | 1 936 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 788.00 | 1 531 075.00 | | 1 485 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 056.00 | 1 637 380.00 | | 1 936 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FG Production vendue services | 947 267.00 | | 947 267.00 | 947 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 220.00 | | 947 220.00 | 947 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 59 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 295.00 | 22 967.00 | | 17 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 317.00 | 84 797.00 | | 57 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 710.00 | | | -138 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 256.00 | 2 395 212.00 | | 1 065 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 219.00 | 2 368 266.00 | | 1 409 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 963.00 | 26 946.00 | | -343 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 049.00 | | 4 525.00 | 1 793 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 678.00 | | | 876 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 876.00 | | 4 375.00 | 890 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 496.00 | | 150.00 | 25 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 052.00 | 72 571.00 | | 598 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 842.00 | 72 571.00 | | 585 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UP Prêts | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VC Groupe et associés | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 259.00 | 1 765 259.00 | | 1 765 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VP Divers | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 523.00 | 326 523.00 | | 326 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 817.00 | 1 927 817.00 | | 1 927 817.00 |